Zaawansowane planowanie cash flow - kurs dla finansistów
Szczegółowy opis seminarium
Dla kogo przeznaczony jest ten kurs
Kurs zakłada znajomość podstaw rachunkowości zarządczej i doświadczenie w pracy z budżetami operacyjnymi. Nie tłumaczymy pojęć podstawowych - zaczynamy od miejsca, w którym większość kursów się kończy.
Główne tematy
Omawiamy modelowanie przepływów metodą pośrednią i bezpośrednią, budowanie scenariuszy optymistycznych, pesymistycznych i bazowych, a także integrację budżetu gotówkowego z rachunkiem wyników i bilansem. Osobny blok poświęcony jest analizie wrażliwości i testom warunków skrajnych.
Narzędzia omawiane w kursie
- Excel z Power Query
- Automatyzacja pobierania danych z systemów ERP do modelu cash flow.
- Modele scenariuszowe
- Struktury arkuszowe pozwalające przełączać założenia jednym kliknięciem.
Czego kurs nie obejmuje
Kurs nie dotyczy wyceny przedsiębiorstw ani analizy DCF w kontekście transakcji M&A. Skupiamy się wyłącznie na planowaniu operacyjnym i krótko- oraz średnioterminowym zarządzaniu płynnością.
Etapy i zagadnienia
-
Moduł 1 - Metody sporządzania sprawozdania z przepływów
Metoda bezpośrednia i pośrednia. Kiedy stosować którą i jak je uzgadniać.
-
Moduł 2 - Integracja budżetu gotówkowego z P&L i bilansem
Spójność modelu finansowego. Typowe błędy i jak je wykrywać.
-
Moduł 3 - Modelowanie scenariuszowe
Budowa modelu trzyscenariuszowego. Założenia makro i mikro. Analiza wrażliwości kluczowych zmiennych.
-
Moduł 4 - Zarządzanie kapitałem obrotowym
Cykl konwersji gotówki. Optymalizacja zapasów, należności i zobowiązań w kontekście płynności.
-
Moduł 5 - Raportowanie i komunikacja z zarządem
Jak prezentować prognozy cash flow zarządowi i radzie nadzorczej. Dashboardy i komentarze do odchyleń.
Jak oceniasz ten materiał?
Twoja opinia pomaga nam dostosować program do potrzeb uczestników.